Uchwała nr  XXI/126/05

                                                                          Rady Gminy Rutka-Tartak

                                                                           z dnia  22 września  2005 r.

                                                                                                                 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 i 9 lit c,e ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r.  Nr 23, poz.220, Nr62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271,  Nr 214, poz.1806,  z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i  Nr 162, poz. 1568 i z  2004  r. Nr 102, poz. 1055 i  Nr 116, poz.1203 z 2005 r  Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457) oraz art. 109,110 i 124  ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391,  Nr 65, poz. 594 i Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851,  z 2004 r. Nr 19, poz.177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz.2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Dz.U.Nr 14, poz.114 i Nr 64, poz.565)  Rada Gminy uchwala , co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

1) Zwiększyć  plan dochodów budżetowych o kwotę    11 448  zł;

2) Zwiększyć  plan wydatków budżetowych o kwotę  220 818  zł,

    zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Aktualny wykaz  zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację oraz wydatki na projekty realizowane ze środków strukturalnych stanowi załącznik Nr 2.

§ 3.  Ustala się Limity wydatków na  Wieloletnie  Programy Inwestycyjne- zgodnie          z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Aktualną   prognozę długu stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem 5 366 422  zł

2) Plan wydatków ogółem 5 913 873  zł

3) Źródło pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości  547 451  zł stanowią:

a) Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 65 956 zł

b) Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy wynikająca z rozliczeń pożyczek z lat  ubiegłych – 272 125 zł;

c) Planowany do zaciągnięcia kredyt termomodernizacyjny  -209 370 zł

4) Wolne środki na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie 81 012 zł przeznacza się na spłatę pożyczek i kredytów  zaciągniętych w latach ubiegłych.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

inż. Andrzej Anuszkiewicz

                                                             Załącznik Nr 1

                                                                                       do Uchwały Nr  XXI/126/05

                                                                                            Rady Gminy Rutka-Tartak

                                                                                           z dnia  22 września  2005 r.

ZMIANY  W BUDŻECIE GMINY NA 2005 ROK

                                                                                                                       W ZŁOTYCH

Objaśnienia dokonanych zmian

1.      Zwiększono plan dochodów  oraz plan wydatków w dz. 751 rozdz.75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  o kwotę  159 zł  zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Suwałkach Nr DSW-680-11/05 zwiększono kwotę dotacji z przeznaczeniem na obsługę informatyczną wyborów   oraz w rozdz.75108  Wybory do Sejmu i Senatu  o kwotę  1 125  zgodnie zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Suwałkach Nr DSW-580-21/05 zwiększono  kwotę dotacji z przeznaczeniem na  zryczałtowane diety członków  obwodowej komisji wyborczej.

2.      Zwiększono plan dochodów w dz.010 Rolnictwo i Łowiectwo o kwotę 2 011 zł,         w dz.750 Administracja publiczna o  kwotę 1 100 zł, w dz.756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 1 646 zł, w dz.758 Różne rozliczenia  o kwotę 4 340 zł, w dz.921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego  o kwotę 700 zł. Zwiększeń planu dochodów dokonano ze względu na  dobrą realizację.                                                                                                                        W dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz.80110 Gimnazja dokonano przeniesień           dochodów  ze względu na  prawidłowe  sklasyfikowanie dochodów związanych z likwidacją środków specjalnych. Zmniejszono plan wydatków w dz.600 Transport        i łączność o kwotę 147 zł w związku z ustaleniem ostatecznej kwoty dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na  współfinansowanie projektu realizowanego      z ZPORR „Modernizacja układu komunikacyjnego dróg gminnych w gminie Rutka-Tartak”.

3.      Dokonano zmniejszenia:

- rezerwy na wydatki inwestycyjne o kwotę 13 733 zł,

- planu wydatków inwestycyjnych w dz  750 Administracja publiczna – o kwotę    9 392 zł oraz zakupy inwestycyjne o kwotę 785 zł

    4.     Zwiększono plan wydatków  w następujących  rozdziałach:

            -  rozdz.70005 Gospodarka gruntami  i  nieruchomościami o kwotę 219 370 zł

               z przeznaczeniem na realizację inwestycji   „ Modernizacja budynku Ośrodka

              Zdrowia”, oraz o kwotę 5 000 zł z przeznaczeniem na wydatki  bieżące związane

              z nieruchomościami,

           - rozdz.75023 Urzędy  gmin o kwotę 5 234 zł z przeznaczeniem na opłacenie podatku

             od nieruchomości oraz  podatku leśnego ze względu na zmianę klasyfikacji gruntów,

           - rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na

             remont samochodu,

          - rozdz. 757 Obsługa długu publicznego o kwotę 3 000 zł z przeznaczeniem na spłatę

            odsetek od zaciągniętego kredytu,

          - rozdz.90095 Pozostała działalność  o kwotę 840 zł  z przeznaczeniem na

           sfinansowanie  kosztów związanych z uzyskaniem kwalifikacji w zakresie                  gospodarowania odpadami.

                                                                                                                                                                                            Załącznik Nr 2

                                                                          Do Uchwały Nr XXI/126/05

                                                                             Rady Gminy Rutka-Tartak

                                                                            Z dnia  22 września  2005 r.

               wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację na 2005 rok oraz

                       wydatki na projekty realizowane ze środków  strukturalnych

                                                       Załącznik Nr 3

do  Uchwały Nr XXI/126/05

    Rady Gminy Rutka-Tartak

   z dnia  22 września   2005 r.

            LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNI PROGRAM  INWESTYCYJNY NA LATA 2005-2007   

                                                                                                                                                                                        ( w zł)

                                                                                                                                                                                                            Załącznik Nr 4

                                                                                   Do Uchwały Nr XXI/126/05

                                                                                       Rady Gminy Rutka-Tartak

                                                                                        Z dnia 22 września 2005 r.

Prognozowana  sytuacja gminy Rutka-Tartak na lata 2005-2015

1.      Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2004 r. z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek)

a) cel pożyczki – „ Modernizacja kotłowni i zmiana technologii ogrzewania z węglowego na olejowe w Szkole Podstawowej, Gimnazjum i nowobudowanej Sali gimnastycznej w Rutce –Tartak „ – 150 000 zł

Nazwa banku – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Kwota odsetek  - 21 463 zł

Kwota spłaconej pożyczki na dzień 31.12.2004 r. – 72 000 zł

Kwota spłaconych odsetek  -  16 646 zł

Pozostaje do spłaty pożyczka na  31.12.2004 r.     – 78 000 zł

Pozostałe do spłaty odsetki na 31.12.2004 r.          –   4 817 zł

b) cel pożyczki – „Modernizacja  systemu zaopatrywania w wodę w gminie Rutka-Tartak polegająca na modernizacji stacji uzdatniania wody” – 144 400 zł

Kwota odsetek – 20 828 zł

- kwota spłaconej pożyczki na 31.12.2004 r.   –  36 000 zł

- kwota spłaconych odsetek na 31.12.2004 r    -  10 653 zł

- pozostaje do spłaty na  31.12.2004 r.             – 108 400 zł

- pozostałe do spłaty odsetki na 31.12.2004 r.  -   10 175 zł

c) cel kredytu  -  „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy”

    Nazwa banku – Bank Ochrony Środowiska  S.A. Oddział Operacyjny w Suwałkach

    Kwota kredytu  - 166 737 zł

2. Udzielono poręczenia (gwarancje)

 Nie udzielono poręczeń , gwarancji

3 Wnioskowany kredyt

   - cel kredytu :  Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia

   - nazwa banku  - zostanie wyłoniony  zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych

  - przewidywany termin wykorzystania  -  IV kwartał 2005 r.

  - kwota kredytu  - 209 370 – 25 % premia termomodernizacyjna 52 343 zł

 - przewidywany okres spłaty – 2006 -2015

 Prognozowana sytuacja  finansowa gminy na lata 2005-2015