Uchwała nr  XXIII/134/05

                                                                                    Rady Gminy Rutka-Tartak

                                                                                      z dnia  28 listopada   2005 r.

                                                                                                                                              w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 i 9 lit c,e ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r.  Nr 23, poz.220, Nr62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271,  Nr 214, poz.1806,  z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i  Nr 162, poz. 1568 i z  2004  r. Nr 102, poz. 1055 i  Nr 116, poz.1203 z 2005 r  Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457) oraz art. 109,110 i 124  ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391,  Nr 65, poz. 594 i Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851,  z 2004 r. Nr 19, poz.177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz.2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Dz.U.Nr 14, poz.114,  Nr 64, poz.565 i Nr 180, poz.1495)  Rada Gminy uchwala , co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

1) Zwiększyć  plan dochodów budżetowych o kwotę    20 909  zł;

2) Zwiększyć  plan wydatków budżetowych o kwotę  233 909  zł,

    zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Aktualny wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację oraz wydatki na projekty realizowane ze środków strukturalnych stanowi załącznik Nr 2.

§ 3. Ustala się Limity Wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne zgodnie               z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Aktualną prognozę długu  oraz plan przychodów i rozchodów stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem 5 586 087  zł

2) Plan wydatków ogółem  6 346 538  zł

3) Źródło pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości  760 451  zł stanowią:

a) Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 65 956 zł

b) Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy wynikająca z rozliczeń pożyczek z lat  ubiegłych – 267 625 zł;

c) Planowany do zaciągnięcia kredyt termomodernizacyjny  -209 370 zł;

d) Planowana do zaciągnięcia pożyczka w WFOŚiGW w Białymstoku – 217 500 zł

4) Wolne środki na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie 85 512 zł przeznacza się na spłatę pożyczek i kredytów  zaciągniętych w latach ubiegłych.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

inż. Andrzej Anuszkiewicz

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXIII/134/05

                                                                            Rady Gminy Rutka-Tartak

                                                                            z dnia  28 listopada   2005 r.

ZMIANY  W BUDŻECIE GMINY NA 2005 ROK

                                                                                                      W ZŁOTYCH

Objaśnienia dokonanych zmian

1.      Zwiększono plan dochodów w dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa  o kwotę 3 000 zł ,     

      w dz.750 Administracja publiczna o  kwotę 455 zł,  w dz.756 Dochody od osób prawnych

      od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz

      wydatki  związane z ich poborem o kwotę 6 144 zł, w dz.852 Pomoc Społeczna o kwotę

      400 zł. Zwiększeń planu dochodów dokonano ze względu na   dobrą realizację.   

2.      Zwiększono plan dochodów oraz plan wydatków w dz.852 Pomoc Społeczna o kwotę

      10 910 zł  zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego    zwiększono dotację 

       z przeznaczeniem na  dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach.

3.      Zwiększono plan wydatków w dz 851 Ochrona Zdrowia  rozdz.85154 Przeciwdziałanie

      alkoholizmowi o kwotę 44 zł  w związku   z dodatkową opłatą  za wydane zezwolenie na

      sprzedaż alkoholu. Kwotę powyższą przeznacza się na  finansowanie Gminnego

      Programu   Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

4.      Zwiększono plan wydatków w dz.010 Rolnictwo i Łowiectwo  rozdz.01030 Izby Rolnicze

      o kwotę 600 zł z przeznaczeniem na przekazanie  2 % odpisu z podatku rolnego na

      rzecz Izb Rolniczej.

5.      Zwiększono plan wydatków w dz.600 Transport rozdz.60016 drogi publiczne gminne

      o kwotę 217 500 zł z przeznaczeniem na realizację    inwestycji „Rozbudowa

      transgranicznej  sieci komunikacyjnej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości

      Pobondzie”. Na ten cel   planuje   się zaciągnąć pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu

      Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

6.      Dokonano przeniesień w planie dochodów oraz w planie wydatków w dz.630 Turystyka

      ze względu na  zmianę klasyfikacji  dotacji  oraz wydatków. Wydatki inwestycyjne

      zostały zmienione na bieżące. 

7.      Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 2 145 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów

      związanych z opracowaniem  decyzji o warunkach    zabudowy i zagospodarowania

     terenu. Ogółem zwiększono wydatki na ten cel o kwotę 3 000 zł.

8.      Dokonano przeniesień wydatków w dz.754 Bezpieczeństwo publiczne rozdz.75412

      Ochotnicze Straże pożarne z bieżących na inwestycyjne  z przeznaczeniem na zakup

      pompy do samochodu strażackiego „Tatra”.

 9.      Dokonano przeniesień wydatków z dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80114 Zespoły

      Obsługi Ekonomiczno Administracyjnej Szkół  do     dz.921 Kultura i Ochrona

      Dziedzictwa Narodowego rozdz.92109 Domy  i ośrodki kultury , świetlice i kluby ogółem

      o kwotę 1 335 zł.

                                                                                                                                                                                                           ZałącznikNr 2 

                                                                                 Do Uchwały Nr XXIII/134/05

                                                                                      Rady Gminy Rutka-Tartak

                                                                                    Z dnia  28 listopada  2005 r.

            wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację na 2005 rok oraz

                          wydatki na projekty realizowane ze środków  strukturalnych

                                Załącznik Nr 3  

 do  Uchwały Nr XXII/134/05

     Rady Gminy Rutka-Tartak

  z dnia  28 listopada   2005 r.

            LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNI PROGRAM  INWESTYCYJNY NA LATA 2005-2007   

                                                                                                                 ( w zł)

                                                                                                                                                                                                       ZałącznikNr 4

                                                                               Do Uchwały Nr XXIII/134/05

                                                                                     Rady Gminy Rutka-Tartak

                                                                                    Z dnia 28 listopada 2005 r. 

Prognozowana  sytuacja gminy Rutka-Tartak na lata 2005-2015

 Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2004 r. z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek)

a) cel pożyczki – „ Modernizacja kotłowni i zmiana technologii ogrzewania z węglowego na olejowe w Szkole Podstawowej, Gimnazjum i nowobudowanej Sali gimnastycznej w Rutce –Tartak „ – 150 000 zł

Nazwa banku – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Kwota odsetek  - 21 463 zł

Kwota spłaconej pożyczki na dzień 31.12.2004 r. – 72 000 zł

Kwota spłaconych odsetek  -  16 646 zł

Pozostaje do spłaty pożyczka na  31.12.2004 r.     – 78 000 zł

Pozostałe do spłaty odsetki na 31.12.2004 r.          –   3 378 zł

Planowane umorzenie w 2005 roku                         - 37 500 zł

 b) cel pożyczki – „Modernizacja  systemu zaopatrywania w wodę w gminie Rutka-Tartak polegająca na modernizacji stacji uzdatniania wody” – 144 400 zł

Kwota odsetek – 20 828 zł

- kwota spłaconej pożyczki na 31.12.2004 r.   –  36 000 zł

- kwota spłaconych odsetek na 31.12.2004 r    -  10 653 zł

- pozostaje do spłaty na  31.12.2004 r.             – 108 400 zł

- pozostałe do spłaty odsetki na 31.12.2004 r.  -   10 175 zł

c) cel kredytu  -  „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy”

    Nazwa banku – Bank Ochrony Środowiska  S.A. Oddział Operacyjny w Suwałkach

    Kwota kredytu  - 166 737 zł   Przyznana premia termomodernizacyjna – 41 684

 2. Udzielono poręczenia (gwarancje)

 Nie udzielono poręczeń , gwarancji

3 Planowany do zaciągnięcia  kredyt

   - cel kredytu :  Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia

   - nazwa banku  - zostanie wyłoniony  zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych

  - przewidywany termin wykorzystania  -  IV kwartał 2005 r.

  - kwota kredytu  - 209 370 – 25 %  premia termomodernizacyjna 52 343 zł

 - przewidywany okres spłaty – 2006 -2015

 4. Planowana  do zaciągnięcia pożyczka

   - cel pożyczki :  Rozbudowa trangranicznej sieci komunikacyjnej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pobondzie”

   - nazwa banku  - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku”

  - przewidywany termin wykorzystania  -  grudzień  2005 r.

  - kwota kredytu  - 217 500 zł

 - przewidywany okres spłaty – 2006 -2011

 Prognozowana sytuacja  finansowa gminy na lata 2005-2015